Taxas forex china
Como a China controla as taxas de câmbio?
Para muitos investidores, a China e suas políticas econômicas pareciam estar no epicentro das principais mudanças na economia global - mudanças com preços de commodities e comércio global, flutuações do mercado de ações e níveis cambiais.
Como o principal motor do comércio na economia dinâmica da Ásia, China e sua moeda (o yuan) exerceram papéis crescentes nessa região e em todo o mundo. À medida que se esforça para evoluir de um mercado emergente subdesenvolvido para um jogador central na economia global, a China experimentou dores crescentes e enfrentou decisões políticas que freqüentemente enviaram ondas de choque através de mercados ao redor do mundo.
Alterações graduais e uma evolução nas políticas de câmbio do país foram fundamentais para suas tentativas de se tornar uma posição como uma economia mundial líder, enquanto promovem o yuan como uma moeda de reserva global.
Easing A Fixed Rate.
Ao contrário de muitos de seus parceiros comerciais internacionais (que permitem que os valores de suas moedas flutuem livremente contra outros), a China tem uma política de moeda estritamente controlada, onde regula a atividade de negociação e tenta controlar movimentos diários do yuan no mercado cambial.
A fim de domar a instabilidade econômica, a China fixou sua taxa de câmbio em 1995 em pouco mais de 8 yuan para o dólar dos Estados Unidos e manteve esse valor até julho de 2005, quando fez um movimento em direção a uma liberalização de sua política cambial através da introdução de uma negociação estreita banda. Ao longo da última década, o governo gradualmente permitiu que a banda de negociação ampliasse, começando em +/- 0,3% e, finalmente, atingindo +/- 2% em março de 2014. 1) Recuperado 4 de março de 2016 mercer. br/content/dam/mercer /attachments/global/investments/whats-behind-the-chinese-currency-devaluation-letter. pdf.
Em agosto de 2015, a China deu um passo adiante, permitindo que sua moeda desvalorizasse fora da anterior banda comercial. Em seu movimento de política, o governo disse que consideraria a negociação no dia anterior no estabelecimento da taxa de câmbio, considerando efetivamente a influência do mercado.
Em um comunicado, o governo da China disse que o "ponto médio" de uma faixa expandida de 2% dentro do qual a moeda pode se mover em um único dia seria baseado no valor de fechamento do dia anterior . & # 8221; Ele também disse que a taxa de câmbio seria determinada pelas condições de demanda e fornecimento nos mercados cambiais e no movimento das principais moedas. & # 8221; Com essa mudança, o país foi visto movendo sua política de uma banda rígida e em direção a uma taxa de câmbio flutuante. 2) Recuperado 4 de março de 2016 scmp / notícias / china / políticas-política / artigo / 1849053 / chinas-yuan-efeito-moeda-guerra-ou-free-float-push.
Gerenciando a moeda: intervenção no mercado.
A China manteve regras rígidas para indivíduos e bancos detentores de moeda estrangeira e, portanto, a moeda ainda não é considerada totalmente conversível. Os investidores que trocam dólares ou outras divisas por yuan devem vendê-los diretamente ao banco central da China, que os incorpora às reservas estrangeiras do país. O governo imprime dinheiro local para uso de indivíduos, empresas e bancos. 3) Recuperado 4 de março de 2016 blogs. wsj / marketbeat / 2010/06/21 / how-china-manage-its-currency-an-explain-for-humans /
Quando a China começou a abrir sua economia para o investimento estrangeiro nos anos 80 e nos anos 90, o país começou a acumular grandes quantidades de reservas em dólares. Atualmente, possui o maior estoque de reservas do mundo, tendo acumulado cerca de US $ 3,2 trilhões. 4) Recuperado 4 de março de 2016 tradeeconomics / china / exchange-reserves.
A China usou habitualmente uma parte de suas reservas para influenciar o valor de sua moeda através de intervenções no mercado cambial. Para fortalecer o yuan, o banco central chinês vende reservas de moeda estrangeira (geralmente dólares) no mercado. Por outro lado, se o país quiser enfraquecer sua moeda, usa sua moeda local para comprar moeda estrangeira. 5) Recuperado 4 de março de 2016 scmp / news / china / economy / article / 1898978 / trillion-dollar-question-chinas-forex-dilemma-just-how-low-should.
Para intervir, o governo pode comprar ou vender moeda através do seu mercado interbancário, onde o banco central, o Banco da China da China, mantém os bancos de câmbio designados e # 8221; para operar em seu nome para as transações no mercado local. 6) Recuperado 4 de março de 2016 cesfd. org. cn/paper/workingpaper/china’s%20foreign%20exchange%20market%20analysis. pdf.
Uma grande parte das reservas da China são denominadas em dólares dos EUA e são investidas em títulos do Tesouro dos EUA, que são considerados um refúgio seguro para o capital entre os principais bancos centrais do mundo. Estima-se que a China seja o maior detentor de títulos dos EUA, com aproximadamente US $ 1,25 trilhão desses títulos. 7) Recuperado 4 de março de 2016 theepochtimes / n3 / 1976470-does-china-have-enough-reserves-to-defender-its-currency /
O banco central também possui outros instrumentos à disposição, como contratos de derivativos para influenciar o mercado e o valor da moeda. Utilizou uma combinação destes instrumentos para trazer mais sofisticação à sua gestão de taxas de câmbio e reservas estrangeiras. A vantagem de usar esses instrumentos é que o banco não precisa vender seus suprimentos de dólares imediatamente. Isso pode retardar o esgotamento de suas reservas, mantendo a confiança do mercado em sua capacidade de intervir no futuro. 8) Recuperado 4 de março de 2016 bloomberg / news / articles / 2015-10-19 / china-finding-more-discreet-ways-to-support-the-yuan-in-forward.
Apesar das alterações na política monetária, alguns analistas estimam que o yuan ainda pode ser sobrevalorizado em até 10%, fazendo com que o mercado lance a moeda mais baixa. Como parte de seu esforço para fortalecer o yuan, a China começou a vender alguns dos seus estoques de títulos do Tesouro dos EUA. 9) Recuperado 4 de março de 2016 cnbc / 2015/08/28 / china-dumping-treasurys-heres-what-you-must-know. html.
Política monetária.
A política monetária é outro mecanismo de longo prazo que afeta as entradas e os preços da moeda da China. Após a liberalização inicial da política monetária em 2005, o banco central chinês manteve taxas de juros mais elevadas. Em 2014, no entanto, o banco começou a diminuir as taxas de juros locais para contrariar uma economia em desaceleração. A taxa de flexibilização teve o efeito de desencorajar os fluxos de moeda estrangeira na economia e, posteriormente, pressionou o enfraquecimento do yuan. 10) Recuperado 4 de março de 2016globalriskinsights / 2015/03 / chinas-monetária-e-taxa de câmbio-problemas-aumento /
Além de alterar as taxas de juros, o governo pode alterar os requisitos de reservas dentro do sistema bancário doméstico, liberando o fornecimento de dinheiro local disponível para o mercado. 11) Recuperado 4 de março 2016ww2.cfo / gerenciamento de riscos / 2016/03 / gee-20-no-new-currency-deal-china-devalues-yuan /
Dentro da banda.
Enquanto a China atualmente mantém sua taxa de câmbio dentro de uma faixa controlada que flutua de acordo com a demanda do mercado, alguns participantes do mercado observaram que o banco central às vezes sinalizou suas preferências para os níveis cambiais de curto prazo através do seu sistema de câmbio interbancário. Em particular, o governo tem sido suspeito ocasionalmente de usar seu sistema automático de correspondência de preços, que é um sistema informático centralizado usado para identificar lances, para fazer negócios nos limites extremos de mercado. 12) Recuperado 4 de março 2016blogs. wsj / marketbeat / 2010/06/21 / traders-suspect-pbocs-invisible-hand /
Sob o sistema atual, a taxa de câmbio não pode cair fora da banda estabelecida de 2% durante qualquer sessão. Um reajuste oficial da taxa de ponto médio para a banda de negociação é anunciado pelo Centro de Negociação de Câmbio do país em 9:15 a. m. a cada dia, hora de Xangai. 13) Obtido 4 mar 2016safe. gov. cn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwN_f0tXA08zR9PgYGd3Yx8fE_2CbEdFAM9sw9Y!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/state+administration+of+foreign+exchange/rules+and + regulamentos / 126b7a00450008779a739bf683a4b761.
Política monetária em constante evolução.
Como o yuan não foi totalmente convertível, a China enfrentou dificuldades em manter um controle estrito sobre seus níveis monetários, ao mesmo tempo em que procura se adaptar às mudanças na economia global e manter o crescimento econômico.
O país procurou se integrar ainda mais na economia global, visando promover o yuan como moeda de reserva internacional, semelhante ao dólar, à libra britânica, ao euro e ao iene japonês. Isso faz parte de um esforço para construir uma economia estável para sua população crescente de 1,4 bilhões. A internacionalização das moedas envolveu a busca da inclusão do yuan em uma cesta de moedas que compõe o Fundo Monetário Internacional (# 8217; s & # 8220; Direitos especiais de desenho). # 8221;
Os direitos de saque especiais, ou SDRs, são uma moeda virtual que pode ser emprestada aos bancos centrais para cobrir os déficits da balança de pagamentos. Em dezembro de 2015, o FMI disse que estava preparado para começar a incluir o yuan em sua cesta de moedas que apoiavam o DEG logo em outubro de 2016. Embora este seja um passo em frente para a China, a inclusão não garante que os governos mundiais estarão inclinados a usar a moeda para suas próprias reservas. 14) Recuperado 4 de março de 2016cigionline. org/articles/chinas-rmb-joins-imfs-elite-currency-club-tough-journey-ahead.
Controle de moeda: o que está acontecendo?
Apesar de suas ambições, surgiu a especulação sobre se a China terá a vontade política de seguir com seus planos para aliviar ainda mais as restrições monetárias e arriscar-se a perder muito controle sobre sua economia. Por causa de suas políticas monetárias bem controladas, o país enfrentou o que passou a ser conhecido como a "Trindade Impossível", & # 8221; ou & # 8220; Trilemma. & # 8221; Primeiro descrito pelo economista Robert Mundell na década de 1960, a condição decorre da incapacidade de um país manter o controle total de sua política monetária e monetária, ao mesmo tempo que permite a livre circulação de capitais necessária para inserção total na economia global.
A China não definiu uma linha de tempo para permitir que sua moeda flutue livremente contra outros, mas os funcionários do FMI disseram que esperam que tal movimento possa acontecer dentro de dois ou três anos e # 8221; com a flexibilização do país de sua política de banda de câmbio em 2015. 15) Recuperado 4 de março de 2016 cnbc / 2015/08/15 / imf-yuan-reformas-pode-trazer-china-bastante fechado para flutuante - rate. html.
Economia lento.
Com uma desaceleração na economia chinesa após altos níveis de crescimento observados na última década e dúvidas dos investidores sobre a força da economia, o yuan enfraqueceu. Isso obrigou o governo a entrar para vender reservas. Embora detenha grandes estoques de dólares, a China foi forçada a vender US $ 100 bilhões por mês (ou mais) para defender o nível do yuan. Isso levou alguns a acreditar que o país pode ser persuadido a permitir um flutuador livre de sua moeda mais cedo do que imaginado. 16) Recuperado 4 de março de 2016 blogs. barrons / asiastocks / 2016/02/04 / why-pboc-may-move-to-free-float-yuan-in-6-months /
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As taxas de câmbio a seguir são certificadas pelo Federal Reserve Bank de Nova York para fins aduaneiros, conforme exigido pela seção 522 da Lei Tarifária de 1930 modificada. Essas taxas também são exigidas pela SEC para o sistema integrado de divulgação para emissores privados estrangeiros. A informação é baseada em dados coletados pelo Federal Reserve Bank of New York de uma amostra de participantes do mercado.
Os dados são as taxas de compra no meio-dia em Nova York para transferências por cabo a pagar em moedas estrangeiras.
Nota: com base nas informações que recebemos do Banco da Reserva Federal de Nova York, as revisões foram aplicadas em outubro de 2004 à taxa de câmbio do dólar contra o dólar de Hong Kong e o yuan chinês por vários dias entre 1999 e 2003. Por favor, consulte o seguinte link para uma lista desses dias e para o tamanho das revisões: newyorkfed. org/markets/fxrates/revisions. html.
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** A taxa de câmbio relatada para o Sri Lanka em 2 de novembro foi corrigida devido a um erro de processamento de dados. Retornar ao texto.
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